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Sagami Rubber Industries Co., Ltd. (5194.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sagami Rubber Industries Co., Ltd. subió un 0,00%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,27%.
Peor sesión
−21,0%
14 nov 2018
Mejor sesión
+30,0%
17 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,1%
2,27% al día
Sesiones al alza
38,4%
de 6.407 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.862 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,1%
9 oct 18 → 3 jun 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,0%
máximo: 9 oct 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 1814 nov 2018 | −21,0% | +0,2% | −4,5% | +17,2% | +5,1% |
| 2 | 13 nov 1513 nov 2015 | −16,8% | −0,5% | −6,0% | −9,3% | −18,7% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,8% | −12,4% | +8,5% | +29,2% | +24,2% |
| 4 | 20 may 2520 may 2025 | −14,6% | +0,1% | −3,1% | −6,2% | +3,5% |
| 5 | 24 abr 0924 abr 2009 | −13,3% | −1,6% | +8,9% | +13,4% | +15,3% |
| 6 | 14 nov 1714 nov 2017 | −13,1% | 0,0% | +0,1% | +2,0% | −4,0% |
| 7 | 5 feb 165 feb 2016 | −11,6% | −1,3% | +8,6% | +4,0% | +14,9% |
| 8 | 15 mar 1115 mar 2011 | −10,7% | −10,6% | +4,5% | +19,9% | +6,5% |
| 9 | 20 dic 0120 dic 2001 | −10,5% | — | 0,0% | +2,7% | −3,3% |
| 10 | 13 nov 0213 nov 2002 | −10,5% | — | −3,5% | −7,8% | −16,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.