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Nichirin Co., Ltd. (5184.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nichirin Co., Ltd. subió un 0,48%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,60%.
Peor sesión
−24,5%
26 abr 2004
Mejor sesión
+32,1%
25 mar 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,2%
2,60% al día
Sesiones al alza
40,8%
de 6.605 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 803 sesiones en tocar fondo y 1.351 en recuperar el máximo (25 ago 2014).
−88,2%
6 dic 05 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,5%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 66 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 abr 0426 abr 2004 | −24,5% | — | +31,7% | +31,7% | +12,1% |
| 2 | 26 mar 0226 mar 2002 | −24,3% | — | 0,0% | +4,1% | +1,6% |
| 3 | 21 dic 0121 dic 2001 | −20,0% | — | 0,0% | +13,5% | +15,0% |
| 4 | 25 jul 0025 jul 2000 | −19,3% | — | +2,2% | +5,3% | +19,2% |
| 5 | 8 oct 088 oct 2008 | −18,5% | −9,4% | +5,3% | +26,0% | −1,0% |
| 6 | 6 ago 126 ago 2012 | −17,4% | +2,0% | −9,7% | −10,1% | −5,7% |
| 7 | 8 sept 008 sept 2000 | −16,9% | — | 0,0% | +0,3% | +7,2% |
| 8 | 26 nov 0226 nov 2002 | −15,9% | — | −2,8% | +8,3% | +2,8% |
| 9 | 21 nov 0021 nov 2000 | −14,9% | — | 0,0% | +6,8% | +22,4% |
| 10 | 24 oct 0824 oct 2008 | −14,4% | −9,6% | −3,6% | +15,3% | +0,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.