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Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (5110.T)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sumitomo Rubber Industries, Ltd. subió un 0,57%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,16%.
Peor sesión
−15,4%
5 ago 2024
Mejor sesión
+17,9%
15 feb 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,3%
2,16% al día
Sesiones al alza
49,3%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 760 sesiones en tocar fondo y 1.034 en recuperar el máximo (11 abr 2013).
−68,2%
6 ene 06 → 26 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,5%
máximo: 19 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,4% | −12,4% | +17,1% | +16,9% | +20,9% |
| 2 | 10 nov 2110 nov 2021 | −13,1% | −0,6% | +0,4% | −1,4% | −5,4% |
| 3 | 10 nov 2210 nov 2022 | −12,7% | −1,0% | +1,8% | +4,5% | +6,7% |
| 4 | 3 abr 253 abr 2025 | −12,1% | −2,8% | −8,0% | −4,9% | +10,1% |
| 5 | 20 dic 0120 dic 2001 | −10,7% | — | −1,5% | +4,9% | −2,2% |
| 6 | 5 jul 065 jul 2006 | −10,6% | −0,7% | +3,8% | −11,5% | +4,9% |
| 7 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,4% | −6,2% | −10,0% | +3,6% | +8,9% |
| 8 | 15 mar 1115 mar 2011 | −10,0% | −10,6% | +11,1% | +16,3% | +21,6% |
| 9 | 27 oct 0827 oct 2008 | −9,8% | −6,4% | +12,9% | +7,1% | +12,9% |
| 10 | 8 may 158 may 2015 | −8,9% | +0,5% | +1,0% | +3,5% | −0,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.