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BP Castrol K.K. (5015.T)
Energía · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) BP Castrol K.K. cayó un 0,20%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,61%.
Peor sesión
−15,1%
7 abr 2025
Mejor sesión
+28,3%
17 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
25,6%
1,61% al día
Sesiones al alza
45,3%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 981 sesiones en tocar fondo y 1.423 en recuperar el máximo (1 ago 2014).
−72,3%
29 nov 04 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−57,2%
máximo: 8 dic 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,8%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 abr 257 abr 2025 | −15,1% | −7,8% | +14,1% | +15,0% | +17,5% |
| 2 | 7 oct 087 oct 2008 | −12,8% | −3,0% | −3,4% | +4,4% | +12,3% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −11,0% | −12,4% | +7,0% | +10,6% | +8,5% |
| 4 | 5 feb 105 feb 2010 | −11,0% | −2,9% | −0,3% | −2,2% | −0,6% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −10,4% | −10,6% | +2,6% | +7,3% | +8,6% |
| 6 | 5 mar 035 mar 2003 | −9,6% | — | −5,1% | −6,6% | −19,2% |
| 7 | 6 jun 026 jun 2002 | −8,1% | — | +0,5% | +1,1% | −3,8% |
| 8 | 27 mar 0127 mar 2001 | −7,9% | — | +8,4% | +6,7% | +10,3% |
| 9 | 5 feb 185 feb 2018 | −7,9% | −2,5% | −5,0% | −11,9% | −16,9% |
| 10 | 16 ene 0816 ene 2008 | −7,9% | −3,4% | +0,7% | +11,1% | +7,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.