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4iG Nyrt. (4IG.BD)
Tecnología · HU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) 4iG Nyrt. cayó un 3,18%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,31%.
Peor sesión
−20,0%
10 oct 2008
Mejor sesión
+25,8%
4 sept 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,5%
3,31% al día
Sesiones al alza
33,5%
de 5.629 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 934 sesiones en tocar fondo y 1.768 en recuperar el máximo (4 oct 2018).
−79,1%
4 abr 08 → 7 dic 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−69,0%
máximo: 13 nov 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,8%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 oct 0810 oct 2008 | −20,0% | −5,0% | −14,1% | −21,9% | −4,3% |
| 2 | 11 mar 2011 mar 2020 | −18,9% | −3,9% | −4,1% | −14,0% | +31,8% |
| 3 | 13 abr 2613 abr 2026 | −17,4% | +0,7% | +10,0% | +12,4% | +12,5% |
| 4 | 27 feb 0927 feb 2009 | −17,0% | −1,7% | +9,5% | +2,1% | +9,6% |
| 5 | 24 jun 0824 jun 2008 | −16,9% | −0,2% | +19,9% | +3,5% | +11,0% |
| 6 | 28 nov 1328 nov 2013 | −16,2% | +0,3% | +0,8% | +2,0% | +2,0% |
| 7 | 11 jun 0811 jun 2008 | −16,1% | −1,1% | +3,6% | +25,2% | +12,8% |
| 8 | 17 jun 0817 jun 2008 | −15,9% | +0,1% | +17,7% | −0,4% | +4,1% |
| 9 | 9 mar 209 mar 2020 | −15,9% | −7,2% | 0,0% | −34,2% | +4,6% |
| 10 | 9 sept 099 sept 2009 | −15,7% | +0,7% | −7,1% | −10,9% | −2,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 sept 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.