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Taisei Lamick Co., Ltd. (4994.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Taisei Lamick Co., Ltd. subió un 4,12%. 45 de 6.077 sesiones desde 2002 fueron igual o más positivas (1 de cada 140).
Es un movimiento de 3,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 6 veces en toda su historia; ha ocurrido 45.
Peor sesión
−16,2%
19 may 2003
Mejor sesión
+11,4%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
21,2%
1,33% al día
Sesiones al alza
47,4%
de 6.077 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.565 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−62,8%
18 sept 02 → 28 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,6%
máximo: 18 sept 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,0%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 may 0319 may 2003 | −16,2% | — | −1,5% | +0,6% | +8,3% |
| 2 | 16 may 0316 may 2003 | −13,9% | — | −16,2% | −15,9% | −7,4% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −10,2% | −10,6% | +7,9% | +21,7% | +14,5% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −9,4% | −6,2% | −10,2% | +8,2% | +3,6% |
| 5 | 5 ago 245 ago 2024 | −8,0% | −12,4% | +6,2% | +7,3% | +7,1% |
| 6 | 18 nov 0218 nov 2002 | −7,5% | — | −1,1% | +5,5% | −6,1% |
| 7 | 6 oct 086 oct 2008 | −7,5% | −4,3% | −4,0% | −5,5% | +1,9% |
| 8 | 27 oct 0827 oct 2008 | −7,3% | −6,4% | −0,2% | +17,6% | +7,3% |
| 9 | 26 nov 0226 nov 2002 | −7,2% | — | +3,9% | −1,2% | −6,5% |
| 10 | 16 oct 0816 oct 2008 | −7,2% | −11,4% | +2,3% | −6,6% | +6,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 abr 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.