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Chemipro Kasei Kaisha, Ltd. (4960.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Chemipro Kasei Kaisha, Ltd. cayó un 1,16%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±143,42%.
Peor sesión
−99,1%
17 oct 2003
Mejor sesión
+11.650,0%
20 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
2.276,7%
143,42% al día
Sesiones al alza
38,8%
de 6.604 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 690 sesiones en tocar fondo y 498 en recuperar el máximo (14 sept 2005).
−99,6%
23 feb 01 → 17 oct 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,9%
máximo: 28 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−428,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 0317 oct 2003 | −99,1% | — | +11.650,0% | +11.150,0% | +11.400,0% |
| 2 | 23 nov 0523 nov 2005 | −34,3% | — | +45,7% | +35,0% | +46,9% |
| 3 | 3 ene 063 ene 2006 | −30,6% | — | +46,9% | +78,5% | +41,1% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −25,0% | −10,6% | +11,1% | +26,9% | +43,5% |
| 5 | 30 ene 2630 ene 2026 | −25,0% | −0,1% | −1,0% | +16,4% | −12,1% |
| 6 | 23 dic 0523 dic 2005 | −24,4% | — | +29,4% | 0,0% | +68,7% |
| 7 | 8 oct 088 oct 2008 | −23,1% | −9,4% | +18,2% | +40,9% | +27,3% |
| 8 | 29 ene 2629 ene 2026 | −22,4% | 0,0% | −25,0% | −10,2% | −31,6% |
| 9 | 14 mar 1114 mar 2011 | −20,4% | −6,2% | −25,0% | −4,9% | +9,0% |
| 10 | 20 dic 0020 dic 2000 | −20,3% | — | 0,0% | +5,5% | +67,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.