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S.T. Corporation (4951.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) S.T. Corporation subió un 2,33%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,58%.
Peor sesión
−15,6%
30 jul 2018
Mejor sesión
+14,9%
27 jul 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
25,1%
1,58% al día
Sesiones al alza
47,3%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.306 sesiones en tocar fondo y 1.518 en recuperar el máximo (24 may 2017).
−64,6%
6 dic 05 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−53,4%
máximo: 29 jun 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,7%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul 1830 jul 2018 | −15,6% | −0,7% | −12,4% | −15,0% | −23,5% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,4% | −10,6% | +7,6% | +18,1% | +10,2% |
| 3 | 31 jul 1831 jul 2018 | −12,4% | 0,0% | +0,5% | −0,8% | −12,9% |
| 4 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,6% | −9,6% | +12,6% | +44,2% | +45,9% |
| 5 | 25 oct 1825 oct 2018 | −9,9% | −3,7% | +5,7% | +17,7% | +21,0% |
| 6 | 31 ene 1831 ene 2018 | −9,8% | −0,8% | +0,8% | −14,1% | −7,0% |
| 7 | 21 sept 0121 sept 2001 | −7,6% | — | 0,0% | +11,9% | +10,0% |
| 8 | 2 jul 182 jul 2018 | −7,5% | −2,2% | −1,1% | −5,0% | −30,8% |
| 9 | 6 feb 186 feb 2018 | −7,2% | −4,7% | −0,5% | −8,7% | +1,5% |
| 10 | 5 jul 185 jul 2018 | −7,1% | −0,8% | −2,9% | +8,4% | −31,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.