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Cota Co., Ltd. (4923.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Cota Co., Ltd. cayó un 0,38%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±121,83%.
Peor sesión
−99,3%
17 oct 2003
Mejor sesión
+9.400,2%
20 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.933,9%
121,83% al día
Sesiones al alza
44,5%
de 5.963 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 277 sesiones en tocar fondo y 11 en recuperar el máximo (3 nov 2003).
−99,3%
25 sept 02 → 17 oct 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−36,9%
máximo: 18 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−363,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 0317 oct 2003 | −99,3% | — | +9.400,2% | +9.525,8% | +8.649,8% |
| 2 | 25 nov 0325 nov 2003 | −35,2% | — | +1,4% | +54,3% | +8,6% |
| 3 | 5 dic 035 dic 2003 | −35,2% | — | +2,6% | +58,6% | +11,4% |
| 4 | 14 nov 0314 nov 2003 | −35,1% | — | 0,0% | −2,8% | +5,6% |
| 5 | 5 nov 035 nov 2003 | −35,0% | — | −1,9% | −5,3% | +42,5% |
| 6 | 21 sept 0421 sept 2004 | −34,5% | — | 0,0% | +1,8% | +1,8% |
| 7 | 7 ene 057 ene 2005 | −34,4% | −0,5% | +50,0% | +9,8% | +37,7% |
| 8 | 24 feb 0524 feb 2005 | −34,1% | +0,3% | +51,7% | +2,0% | −4,6% |
| 9 | 4 nov 044 nov 2004 | −33,9% | — | 0,0% | −0,9% | 0,0% |
| 10 | 23 oct 0323 oct 2003 | −33,5% | — | −1,3% | +58,9% | +46,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
32 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 sept 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.