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Ivy Cosmetics Corporation (4918.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ivy Cosmetics Corporation cayó un 1,63%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,00%.
Peor sesión
−21,7%
8 feb 2019
Mejor sesión
+36,5%
24 abr 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,7%
3,00% al día
Sesiones al alza
34,8%
de 6.666 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.928 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,1%
15 may 17 → 7 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,3%
máximo: 15 may 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 198 feb 2019 | −21,7% | −2,0% | +15,7% | +8,3% | −7,8% |
| 2 | 16 feb 1516 feb 2015 | −21,6% | +0,5% | −1,3% | −3,8% | −8,4% |
| 3 | 27 ene 2227 ene 2022 | −20,0% | −3,1% | −6,2% | −5,5% | −4,3% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −19,8% | −12,4% | +6,6% | +13,6% | +8,8% |
| 5 | 26 sept 1726 sept 2017 | −19,2% | −0,3% | −9,7% | +3,7% | −11,1% |
| 6 | 25 dic 1825 dic 2018 | −15,7% | −5,0% | +17,8% | +19,8% | +49,1% |
| 7 | 6 ago 216 ago 2021 | −15,4% | +0,3% | −6,8% | −9,5% | +10,3% |
| 8 | 24 ago 1524 ago 2015 | −15,3% | −4,6% | +1,4% | +10,4% | +13,7% |
| 9 | 28 abr 1528 abr 2015 | −15,0% | +0,4% | −9,0% | −18,6% | +0,6% |
| 10 | 8 jul 218 jul 2021 | −15,0% | −0,9% | +3,0% | −12,3% | −39,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.