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Lion Corporation (4912.T)
Consumo Defensivo · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Lion Corporation subió un 0,76%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,65%.
Peor sesión
−11,0%
8 nov 2023
Mejor sesión
+17,8%
14 feb 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,2%
1,65% al día
Sesiones al alza
47,9%
de 5.912 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 984 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−56,9%
29 jul 20 → 5 ago 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,6%
máximo: 29 jul 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,9%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 nov 238 nov 2023 | −11,0% | −0,3% | +0,6% | +3,7% | +1,6% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −9,3% | −10,6% | +4,2% | +9,5% | +10,0% |
| 3 | 8 nov 178 nov 2017 | −9,3% | −0,1% | −1,8% | −0,3% | +6,6% |
| 4 | 9 may 189 may 2018 | −8,3% | −0,4% | −0,5% | −0,9% | −5,4% |
| 5 | 3 ago 203 ago 2020 | −8,1% | +2,2% | +1,1% | −5,0% | −12,0% |
| 6 | 8 oct 088 oct 2008 | −8,0% | −9,4% | −1,5% | +14,1% | +6,4% |
| 7 | 9 may 249 may 2024 | −8,0% | −0,3% | +0,4% | −1,4% | −2,4% |
| 8 | 13 feb 1713 feb 2017 | −7,6% | +0,4% | −1,4% | −1,2% | +6,0% |
| 9 | 6 ago 206 ago 2020 | −7,6% | −0,4% | −1,8% | 0,0% | −5,4% |
| 10 | 8 sept 158 sept 2015 | −7,1% | −2,4% | +7,2% | +5,9% | +17,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 dic 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.