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TriIs Incorporated (4840.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) TriIs Incorporated subió un 8,98%, frente al +1,10% de su índice de referencia. 221 de 6.093 sesiones desde 2002 fueron igual o más positivas (1 de cada 28).
Es un movimiento de 2,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 114 veces en toda su historia; ha ocurrido 221.
Peor sesión
−36,6%
15 mar 2011
Mejor sesión
+61,1%
28 ago 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
68,0%
4,28% al día
Sesiones al alza
41,9%
de 6.093 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.633 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,7%
30 abr 04 → 4 nov 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,8%
máximo: 5 may 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,8%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −36,6% | −10,6% | +25,6% | +46,2% | +33,4% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −19,2% | −4,3% | −12,5% | +14,5% | −6,0% |
| 3 | 2 jun 082 jun 2008 | −18,9% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 16 abr 0816 abr 2008 | −18,4% | +1,2% | −5,5% | +3,6% | +9,1% |
| 5 | 16 dic 0216 dic 2002 | −18,1% | — | −15,0% | +4,7% | +22,8% |
| 6 | 19 jun 2619 jun 2026 | −18,1% | +0,3% | −5,9% | −2,5% | −15,5% |
| 7 | 11 may 0411 may 2004 | −17,8% | — | +14,4% | +12,9% | −5,8% |
| 8 | 11 jul 0611 jul 2006 | −17,6% | −0,5% | −3,0% | −5,2% | −6,7% |
| 9 | 17 feb 0317 feb 2003 | −17,4% | — | −3,4% | −1,1% | −37,5% |
| 10 | 18 dic 1418 dic 2014 | −17,2% | +2,3% | −8,3% | −14,0% | −14,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 mar 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.