Cargando...
Def consulting, inc. (4833.T)
Comunicaciones · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Def consulting, inc. cayó un 4,65%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,97%.
Peor sesión
−36,6%
15 mar 2011
Mejor sesión
+54,1%
1 jul 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
78,9%
4,97% al día
Sesiones al alza
36,4%
de 6.092 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.344 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,1%
6 oct 04 → 26 jun 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,9%
máximo: 6 oct 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,8%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −36,6% | −10,6% | −6,1% | +25,4% | +5,0% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −31,1% | −12,4% | +15,7% | +31,4% | +47,1% |
| 3 | 8 jul 168 jul 2016 | −23,6% | −1,1% | 0,0% | +11,1% | −6,3% |
| 4 | 18 sept 2518 sept 2025 | −22,8% | +1,1% | 0,0% | −29,5% | −41,6% |
| 5 | 13 sept 0213 sept 2002 | −21,4% | — | 0,0% | 0,0% | −44,6% |
| 6 | 2 jul 262 jul 2026 | −21,1% | −2,5% | −6,7% | +22,2% | 0,0% |
| 7 | 15 nov 1815 nov 2018 | −20,3% | −0,2% | +6,7% | −0,4% | −15,7% |
| 8 | 1 may 251 may 2025 | −19,8% | +1,1% | −4,3% | +22,6% | +8,6% |
| 9 | 12 feb 1612 feb 2016 | −19,6% | −4,8% | +8,1% | +8,1% | +30,6% |
| 10 | 14 nov 1814 nov 2018 | −19,6% | +0,2% | −20,3% | −17,8% | −29,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 mar 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.