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Computer Institute of Japan, Ltd. (4826.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Computer Institute of Japan, Ltd. cayó un 5,77%. 123 de 6.167 sesiones desde 2002 fueron igual o más negativas (1 de cada 50).
Peor sesión
−19,8%
13 mar 2002
Mejor sesión
+38,2%
27 may 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,6%
3,44% al día
Sesiones al alza
45,5%
de 6.167 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 277 sesiones en tocar fondo y 3.684 en recuperar el máximo (11 oct 2017).
−71,2%
4 feb 02 → 26 feb 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,7%
máximo: 25 mar 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,2%) hay 74 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar 0213 mar 2002 | −19,8% | — | +18,2% | −6,1% | −11,5% |
| 2 | 30 ene 0330 ene 2003 | −19,4% | — | 0,0% | −5,8% | −0,2% |
| 3 | 3 jun 033 jun 2003 | −19,1% | — | +20,3% | +2,0% | +4,0% |
| 4 | 27 ago 0227 ago 2002 | −18,5% | — | −4,8% | −9,4% | −9,6% |
| 5 | 18 dic 0218 dic 2002 | −18,4% | — | −1,1% | +1,3% | +18,7% |
| 6 | 19 jul 0219 jul 2002 | −18,3% | — | +18,2% | −6,2% | −2,3% |
| 7 | 26 feb 0326 feb 2003 | −18,3% | — | 0,0% | +9,8% | +5,5% |
| 8 | 17 jul 0217 jul 2002 | −18,2% | — | +19,9% | −3,1% | −21,5% |
| 9 | 3 abr 033 abr 2003 | −18,2% | — | −3,6% | −2,7% | +15,8% |
| 10 | 26 feb 0226 feb 2002 | −18,1% | — | −3,1% | +25,3% | +9,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
58 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 feb 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.