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Nextware Ltd. (4814.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nextware Ltd. subió un 1,79%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±19,74%.
Peor sesión
−30,8%
19 nov 2002
Mejor sesión
+1.500,0%
27 ene 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
313,4%
19,74% al día
Sesiones al alza
41,1%
de 6.091 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.371 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,5%
5 sept 05 → 17 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,0%
máximo: 5 sept 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−58,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov 0219 nov 2002 | −30,8% | — | −0,8% | +28,1% | +28,9% |
| 2 | 21 may 1321 may 2013 | −22,4% | +0,1% | −8,7% | −25,8% | −31,2% |
| 3 | 13 jul 0613 jul 2006 | −21,7% | −1,0% | −20,5% | −32,5% | −14,4% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −21,0% | −10,6% | +1,4% | +36,8% | +66,9% |
| 5 | 24 ago 1524 ago 2015 | −21,0% | −4,6% | −7,7% | +11,9% | +40,6% |
| 6 | 14 jul 0614 jul 2006 | −20,5% | −1,7% | 0,0% | −15,8% | +3,8% |
| 7 | 8 jul 168 jul 2016 | −19,9% | −1,1% | 0,0% | −18,1% | −21,7% |
| 8 | 6 jun 136 jun 2013 | −18,9% | −0,9% | −15,0% | −15,0% | −3,3% |
| 9 | 20 dic 0220 dic 2002 | −18,0% | — | 0,0% | +17,0% | +56,0% |
| 10 | 23 may 1323 may 2013 | −17,6% | −7,3% | +0,9% | −14,6% | −11,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 mar 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.