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Oricon Inc. (4800.T)
Comunicaciones · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 sept 2026) Oricon Inc. subió un 0,00%, frente al −0,73% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,32%.
Peor sesión
−53,7%
4 nov 2004
Mejor sesión
+38,3%
11 oct 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
68,5%
4,32% al día
Sesiones al alza
43,0%
de 6.022 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.684 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
20 mar 02 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 21 mar 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,0%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 044 nov 2004 | −53,7% | — | +11,2% | +27,3% | +139,1% |
| 2 | 6 ene 036 ene 2003 | −52,3% | — | −1,0% | −2,9% | +7,7% |
| 3 | 30 abr 0230 abr 2002 | −51,6% | — | +0,9% | −1,5% | −5,1% |
| 4 | 22 jul 0322 jul 2003 | −51,2% | — | −3,9% | +3,1% | +40,9% |
| 5 | 3 dic 023 dic 2002 | −50,8% | — | −0,8% | −12,2% | −78,9% |
| 6 | 24 sept 0324 sept 2003 | −50,8% | — | −4,1% | +3,1% | −38,5% |
| 7 | 5 nov 025 nov 2002 | −49,0% | — | +5,2% | +19,0% | −65,7% |
| 8 | 24 dic 0324 dic 2003 | −48,8% | — | +1,7% | +13,8% | −38,8% |
| 9 | 24 dic 0224 dic 2002 | −48,5% | — | −1,0% | +5,8% | −44,2% |
| 10 | 5 ene 045 ene 2004 | −48,5% | — | −1,5% | +5,9% | +9,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 mar 2002 hasta el 28 sept 2026. Se han descartado 52 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.