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YAMADA Consulting Group Co.,Ltd. (4792.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) YAMADA Consulting Group Co.,Ltd. cayó un 0,87%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,46%.
Peor sesión
−80,9%
27 sept 2004
Mejor sesión
+26,3%
8 abr 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,9%
3,46% al día
Sesiones al alza
43,8%
de 6.091 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.091 sesiones en tocar fondo y 2.191 en recuperar el máximo (27 sept 2017).
−97,0%
2 jul 04 → 17 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−52,8%
máximo: 29 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,3%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sept 0427 sept 2004 | −80,9% | — | −10,5% | −4,9% | −12,3% |
| 2 | 26 nov 0726 nov 2007 | −20,0% | +1,7% | 0,0% | +6,3% | −28,3% |
| 3 | 17 may 0417 may 2004 | −19,2% | — | −5,6% | +8,0% | +78,9% |
| 4 | 7 ago 187 ago 2018 | −17,6% | +0,7% | +24,6% | +22,7% | +28,2% |
| 5 | 23 ene 0623 ene 2006 | −17,6% | −2,1% | +11,4% | +19,8% | −0,9% |
| 6 | 13 feb 0613 feb 2006 | −17,1% | −2,3% | +6,3% | −6,7% | +0,7% |
| 7 | 6 ago 186 ago 2018 | −16,9% | −0,1% | −17,6% | +3,6% | +1,4% |
| 8 | 28 ago 0728 ago 2007 | −16,7% | −0,1% | −11,3% | −45,1% | −10,0% |
| 9 | 7 ago 197 ago 2019 | −16,3% | −0,3% | −1,7% | −1,7% | −1,4% |
| 10 | 3 sept 073 sept 2007 | −16,3% | −0,3% | −5,4% | −23,3% | +44,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 mar 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.