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F&M Co.,Ltd. (4771.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) F&M Co.,Ltd. subió un 9,01%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1.308,40%.
Peor sesión
−22,5%
15 mar 2011
Mejor sesión
+102.126,7%
23 abr 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
20.770,2%
1.308,40% al día
Sesiones al alza
44,3%
de 6.093 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.258 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,1%
9 feb 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−8,7%
máximo: 9 feb 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3.908,2%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −22,5% | −10,6% | +15,7% | +34,3% | +49,6% |
| 2 | 13 may 0313 may 2003 | −22,2% | — | +2,9% | +14,3% | +25,7% |
| 3 | 15 may 2415 may 2024 | −22,2% | +0,1% | −13,1% | −8,0% | −3,4% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −19,9% | −6,2% | −22,5% | +2,2% | +15,6% |
| 5 | 16 may 1616 may 2016 | −17,3% | +0,3% | +0,7% | +4,4% | +2,4% |
| 6 | 31 jul 0631 jul 2006 | −16,6% | +0,7% | −15,9% | −37,6% | −27,8% |
| 7 | 23 ene 0623 ene 2006 | −16,5% | −2,1% | +19,7% | +72,4% | +72,4% |
| 8 | 21 oct 0321 oct 2003 | −16,3% | — | +7,7% | −1,2% | −23,7% |
| 9 | 26 ago 1326 ago 2013 | −16,3% | −0,2% | +15,0% | −21,1% | −26,5% |
| 10 | 20 feb 0620 feb 2006 | −16,0% | −1,8% | +16,7% | +23,3% | +26,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 mar 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.