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Ic Co., Ltd. (4769 JP)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Ic Co., Ltd. subió un 0,00%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,37%.
Peor sesión
−18,6%
8 oct 2008
Mejor sesión
+28,5%
12 mar 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,6%
2,37% al día
Sesiones al alza
41,7%
de 5.406 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 207 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−68,7%
16 abr 15 → 23 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−6,8%
máximo: 16 abr 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 088 oct 2008 | −18,6% | −9,4% | +12,6% | +8,6% | +14,6% |
| 2 | 17 mar 1517 mar 2015 | −16,1% | +1,0% | +0,2% | −16,2% | +28,6% |
| 3 | 13 ago 1813 ago 2018 | −14,1% | −2,0% | −0,9% | +23,2% | +13,7% |
| 4 | 17 abr 1517 abr 2015 | −13,1% | −1,2% | −5,1% | −15,5% | −18,2% |
| 5 | 19 jun 1819 jun 2018 | −12,2% | −1,8% | +0,9% | −3,3% | −2,3% |
| 6 | 14 jul 0914 jul 2009 | −12,1% | +2,3% | +12,2% | +15,3% | +14,4% |
| 7 | 6 oct 086 oct 2008 | −11,8% | −4,3% | −5,5% | −7,7% | −10,8% |
| 8 | 18 ene 0618 ene 2006 | −11,7% | −2,9% | +11,9% | +8,6% | +3,4% |
| 9 | 15 mar 1115 mar 2011 | −11,5% | −10,6% | −1,7% | +5,0% | +7,1% |
| 10 | 20 mar 1520 mar 2015 | −11,5% | +0,4% | −1,1% | −4,4% | +60,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.