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Otsuka Corporation (4768.T)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Otsuka Corporation cayó un 0,99%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,15%.
Peor sesión
−15,0%
16 ene 2002
Mejor sesión
+19,8%
4 feb 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,2%
2,15% al día
Sesiones al alza
49,1%
de 5.901 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 692 sesiones en tocar fondo y 1.297 en recuperar el máximo (17 jun 2014).
−78,0%
9 may 06 → 3 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,6%
máximo: 26 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 ene 0216 ene 2002 | −15,0% | — | +4,8% | +19,3% | +11,8% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,2% | −10,6% | +13,3% | +17,2% | +13,4% |
| 3 | 4 feb 094 feb 2009 | −12,1% | +2,7% | −4,9% | +3,3% | −0,5% |
| 4 | 6 feb 086 feb 2008 | −12,0% | −4,7% | +3,1% | +0,1% | +11,2% |
| 5 | 2 ago 182 ago 2018 | −11,9% | −1,0% | −4,4% | −6,2% | +1,7% |
| 6 | 2 feb 222 feb 2022 | −11,7% | +1,7% | +2,7% | +4,7% | +2,3% |
| 7 | 8 oct 028 oct 2002 | −11,7% | — | −0,6% | +7,0% | +3,7% |
| 8 | 24 oct 0824 oct 2008 | −11,2% | −9,6% | −1,2% | +6,9% | −14,8% |
| 9 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,7% | −6,2% | −14,2% | +1,4% | −3,8% |
| 10 | 1 may 181 may 2018 | −10,6% | +0,2% | −0,9% | −4,4% | +0,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 dic 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 8 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.