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Alpha Co., Ltd. (4760.T)
Comunicaciones · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Alpha Co., Ltd. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,95%.
Peor sesión
−29,8%
7 oct 2008
Mejor sesión
+40,5%
25 may 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,7%
3,95% al día
Sesiones al alza
36,0%
de 6.558 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 768 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,7%
12 ene 06 → 12 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,5%
máximo: 12 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,8%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 oct 087 oct 2008 | −29,8% | −3,0% | −9,2% | +2,3% | −16,1% |
| 2 | 18 feb 0218 feb 2002 | −29,7% | — | 0,0% | −21,8% | −20,5% |
| 3 | 22 may 0722 may 2007 | −29,1% | +0,7% | 0,0% | +41,0% | +52,8% |
| 4 | 14 feb 0814 feb 2008 | −27,8% | +4,3% | 0,0% | +46,2% | +28,5% |
| 5 | 4 jul 074 jul 2007 | −26,8% | +0,1% | +36,7% | +23,9% | +5,5% |
| 6 | 6 jul 076 jul 2007 | −26,8% | −0,4% | +28,4% | +23,9% | +8,3% |
| 7 | 12 dic 0712 dic 2007 | −24,2% | −0,7% | +12,5% | +13,2% | +22,2% |
| 8 | 12 sept 2312 sept 2023 | −24,2% | +1,0% | −14,1% | −26,2% | −32,4% |
| 9 | 5 nov 075 nov 2007 | −23,5% | −1,5% | 0,0% | +6,7% | +24,0% |
| 10 | 16 may 2416 may 2024 | −22,9% | +1,4% | −21,2% | −19,3% | −24,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 jun 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.