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Alpha Systems Inc. (4719.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Alpha Systems Inc. subió un 1,31%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,52%.
Peor sesión
−36,8%
27 feb 2002
Mejor sesión
+19,7%
15 oct 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,9%
2,52% al día
Sesiones al alza
47,3%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 440 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,4%
25 ene 01 → 3 oct 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,4%
máximo: 25 ene 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 0227 feb 2002 | −36,8% | — | −15,5% | +15,8% | −7,6% |
| 2 | 26 ene 0126 ene 2001 | −21,7% | — | −0,7% | −1,6% | −10,9% |
| 3 | 28 feb 0228 feb 2002 | −15,5% | — | −0,2% | +41,7% | +10,1% |
| 4 | 26 ene 0426 ene 2004 | −15,5% | — | +0,3% | −7,6% | −1,7% |
| 5 | 6 feb 186 feb 2018 | −15,3% | −4,7% | +3,6% | +3,1% | +7,2% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,2% | −6,2% | −9,9% | +7,8% | −2,9% |
| 7 | 24 sept 0224 sept 2002 | −13,1% | — | −1,2% | −17,4% | +4,3% |
| 8 | 8 oct 088 oct 2008 | −12,7% | −9,4% | −3,3% | +7,7% | +27,5% |
| 9 | 4 sept 024 sept 2002 | −12,5% | — | +3,2% | −7,8% | −9,8% |
| 10 | 15 may 2315 may 2023 | −12,3% | +0,8% | −0,4% | −5,0% | −7,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.