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ID Holdings Corporation (4709.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) ID Holdings Corporation cayó un 1,39%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,85%.
Peor sesión
−24,3%
4 nov 2005
Mejor sesión
+30,0%
9 ene 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,2%
2,85% al día
Sesiones al alza
44,8%
de 6.670 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.229 sesiones en tocar fondo y 2.108 en recuperar el máximo (22 may 2017).
−81,2%
15 feb 00 → 9 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,2%
máximo: 31 jul 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 054 nov 2005 | −24,3% | +1,3% | −0,1% | −0,3% | +13,3% |
| 2 | 6 oct 056 oct 2005 | −24,0% | −2,4% | +30,0% | +33,0% | −1,5% |
| 3 | 22 mar 0622 mar 2006 | −23,3% | −0,8% | −1,0% | +8,4% | −6,9% |
| 4 | 10 ene 0610 ene 2006 | −22,9% | −1,8% | −0,1% | 0,0% | +25,0% |
| 5 | 11 oct 0511 oct 2005 | −22,7% | +2,5% | +0,7% | +1,4% | −2,2% |
| 6 | 24 nov 0524 nov 2005 | −22,3% | +0,2% | −0,3% | −0,7% | +31,7% |
| 7 | 18 oct 0518 oct 2005 | −21,9% | −0,4% | −2,3% | +1,1% | −5,6% |
| 8 | 26 dic 0526 dic 2005 | −20,9% | +1,0% | +0,5% | +6,7% | +23,1% |
| 9 | 8 oct 088 oct 2008 | −18,9% | −9,4% | −8,1% | −7,0% | +10,7% |
| 10 | 4 ene 064 ene 2006 | −18,3% | +1,6% | −1,9% | −4,5% | +18,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.