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Nestlé (Malaysia) Berhad (4707.KL)
Consumo Defensivo · Malasia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nestlé (Malaysia) Berhad cayó un 2,59%. 109 de 6.713 sesiones desde 2000 fueron igual o más negativas (1 de cada 62).
Es un movimiento de 2,4 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 57 veces en toda su historia; ha ocurrido 109.
Peor sesión
−18,0%
7 dic 2007
Mejor sesión
+25,5%
6 dic 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
17,4%
1,10% al día
Sesiones al alza
38,4%
de 6.713 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.724 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−60,5%
13 mar 18 → 20 mar 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,4%
máximo: 13 mar 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,3%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 dic 077 dic 2007 | −18,0% | +0,3% | +1,0% | −1,0% | −1,0% |
| 2 | 14 mar 1814 mar 2018 | −10,4% | −0,5% | −7,1% | +6,4% | −1,3% |
| 3 | 3 jul 003 jul 2000 | −9,1% | — | +1,2% | +6,3% | +15,6% |
| 4 | 5 mar 255 mar 2025 | −7,3% | +1,4% | −0,5% | −7,4% | +5,0% |
| 5 | 15 mar 1815 mar 2018 | −7,1% | −0,1% | 0,0% | +13,0% | +4,2% |
| 6 | 17 jun 2217 jun 2022 | −6,3% | −0,2% | +0,3% | +3,2% | +2,4% |
| 7 | 25 abr 1825 abr 2018 | −5,7% | −0,2% | −1,9% | −2,9% | +4,2% |
| 8 | 20 jun 1420 jun 2014 | −5,5% | −0,1% | +4,4% | +5,5% | +5,5% |
| 9 | 30 may 0630 may 2006 | −5,4% | −1,2% | −2,7% | −1,3% | +2,7% |
| 10 | 4 jul 084 jul 2008 | −5,2% | — | +1,8% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.