Cargando...
CLIP Corporation (4705.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) CLIP Corporation subió un 0,39%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,92%.
Peor sesión
−33,3%
30 ago 2000
Mejor sesión
+53,1%
31 ago 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,5%
1,92% al día
Sesiones al alza
40,4%
de 6.670 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 933 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−74,1%
15 mar 05 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−57,1%
máximo: 15 mar 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,7%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 ago 0030 ago 2000 | −33,3% | — | +53,1% | +37,5% | +32,5% |
| 2 | 1 sept 001 sept 2000 | −16,3% | — | +12,2% | +12,2% | +2,9% |
| 3 | 6 ene 006 ene 2000 | −16,0% | — | 0,0% | +7,5% | +5,2% |
| 4 | 6 oct 086 oct 2008 | −15,0% | −4,3% | +3,5% | −12,0% | −13,9% |
| 5 | 17 feb 0017 feb 2000 | −14,5% | — | +11,3% | +9,4% | +6,0% |
| 6 | 8 oct 088 oct 2008 | −13,8% | −9,4% | −4,1% | −1,4% | −9,1% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −12,2% | −10,6% | +8,6% | +17,7% | +16,6% |
| 8 | 28 mar 0128 mar 2001 | −12,2% | — | +2,3% | 0,0% | +11,6% |
| 9 | 27 dic 0027 dic 2000 | −10,9% | — | +2,0% | +4,6% | +12,2% |
| 10 | 12 sept 0112 sept 2001 | −10,4% | — | +1,7% | +16,7% | +23,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.