Cargando...
TDC SOFT Inc. (4687.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) TDC SOFT Inc. subió un 0,09%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,33%.
Peor sesión
−19,8%
25 sept 2001
Mejor sesión
+28,5%
24 feb 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,0%
2,33% al día
Sesiones al alza
46,7%
de 6.447 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.520 sesiones en tocar fondo y 1.775 en recuperar el máximo (8 jun 2018).
−83,2%
6 jun 01 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,7%
máximo: 27 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 0125 sept 2001 | −19,8% | — | 0,0% | +12,4% | +14,3% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,2% | −10,6% | +5,2% | +18,7% | +15,9% |
| 3 | 10 may 0410 may 2004 | −12,0% | — | +3,8% | 0,0% | +4,8% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −11,9% | −9,4% | +4,1% | +7,2% | +19,5% |
| 5 | 17 nov 0317 nov 2003 | −11,8% | — | 0,0% | +8,6% | −1,1% |
| 6 | 9 ago 179 ago 2017 | −11,3% | −1,3% | +0,9% | 0,0% | +2,7% |
| 7 | 24 sept 0224 sept 2002 | −10,6% | — | −5,3% | −11,4% | −18,1% |
| 8 | 4 ago 234 ago 2023 | −10,5% | +0,1% | −1,0% | +2,2% | +8,6% |
| 9 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,3% | −6,2% | −13,2% | +0,3% | +0,6% |
| 10 | 20 feb 0620 feb 2006 | −10,2% | −1,8% | +1,4% | +5,7% | +10,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.