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JustSystems Corporation (4686.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) JustSystems Corporation cayó un 2,08%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,90%.
Peor sesión
−23,9%
14 mar 2011
Mejor sesión
+42,7%
20 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,0%
3,90% al día
Sesiones al alza
44,6%
de 6.670 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.228 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,1%
15 feb 00 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,2%
máximo: 15 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,6%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −23,9% | −6,2% | −10,3% | +7,7% | −1,5% |
| 2 | 20 oct 0920 oct 2009 | −22,9% | +1,0% | +1,1% | −6,3% | −9,5% |
| 3 | 8 abr 098 abr 2009 | −19,4% | −2,7% | +5,2% | −5,6% | +1,5% |
| 4 | 17 may 0417 may 2004 | −19,0% | — | +4,7% | −7,9% | −8,6% |
| 5 | 20 feb 0620 feb 2006 | −19,0% | −1,8% | +17,6% | +62,4% | +55,0% |
| 6 | 22 sept 0522 sept 2005 | −18,1% | −0,3% | 0,0% | −8,2% | 0,0% |
| 7 | 6 abr 006 abr 2000 | −17,3% | — | +11,0% | −1,5% | +1,1% |
| 8 | 4 abr 084 abr 2008 | −17,2% | −0,7% | +7,5% | +0,4% | +4,7% |
| 9 | 13 jul 0913 jul 2009 | −17,1% | −2,6% | −3,6% | +7,2% | +11,3% |
| 10 | 2 feb 052 feb 2005 | −16,7% | +0,2% | −0,4% | +6,0% | −8,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.