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Ryoyu Systems Co., Ltd. (4685.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ryoyu Systems Co., Ltd. cayó un 1,62%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,84%.
Peor sesión
−32,7%
28 jul 2006
Mejor sesión
+36,5%
25 mar 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,1%
2,84% al día
Sesiones al alza
34,6%
de 6.691 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.280 sesiones en tocar fondo y 1.796 en recuperar el máximo (18 jun 2018).
−70,0%
10 ene 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,6%
máximo: 19 ago 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jul 0628 jul 2006 | −32,7% | +1,1% | +8,5% | +20,4% | +16,9% |
| 2 | 27 jul 1127 jul 2011 | −18,4% | −0,5% | +0,3% | −0,8% | −5,9% |
| 3 | 28 dic 0928 dic 2009 | −16,4% | +1,3% | 0,0% | +18,9% | +5,3% |
| 4 | 14 sept 1014 sept 2010 | −16,4% | −0,2% | +19,8% | +19,6% | +13,7% |
| 5 | 28 sept 1028 sept 2010 | −16,4% | −1,1% | +1,5% | +12,7% | +11,7% |
| 6 | 16 sept 1016 sept 2010 | −16,3% | −0,1% | +19,5% | +1,2% | +11,7% |
| 7 | 15 dic 0915 dic 2009 | −16,3% | −0,2% | +19,0% | +18,3% | +12,4% |
| 8 | 5 ago 245 ago 2024 | −16,0% | −12,4% | +7,0% | +19,6% | +16,0% |
| 9 | 26 ene 0726 ene 2007 | −15,9% | −0,2% | +2,1% | −2,0% | −4,9% |
| 10 | 5 oct 105 oct 2010 | −15,8% | +1,5% | 0,0% | +16,5% | +17,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.