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Resorttrust, Inc. (4681.T)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Resorttrust, Inc. subió un 1,75%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,90%.
Peor sesión
−30,6%
18 jul 2005
Mejor sesión
+48,4%
20 sept 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
77,8%
4,90% al día
Sesiones al alza
49,2%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 693 sesiones en tocar fondo y 1.237 en recuperar el máximo (28 oct 2013).
−80,8%
5 ene 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,9%
máximo: 15 dic 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,6%) hay 122 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul 0518 jul 2005 | −30,6% | — | +46,3% | +51,0% | +59,0% |
| 2 | 19 sept 0519 sept 2005 | −30,6% | — | +48,4% | +73,3% | +71,2% |
| 3 | 3 nov 043 nov 2004 | −30,6% | — | +44,3% | +45,0% | +37,6% |
| 4 | 23 sept 0423 sept 2004 | −30,6% | — | +42,3% | +49,5% | +35,1% |
| 5 | 23 nov 0423 nov 2004 | −30,6% | — | +44,5% | +43,7% | +39,6% |
| 6 | 3 may 053 may 2005 | −30,6% | — | 0,0% | +40,9% | +48,6% |
| 7 | 10 ene 0510 ene 2005 | −30,6% | — | +43,2% | +43,0% | +54,7% |
| 8 | 11 feb 0511 feb 2005 | −30,6% | — | +43,5% | +50,3% | +54,4% |
| 9 | 20 sept 0420 sept 2004 | −30,6% | — | +44,0% | +41,6% | +34,4% |
| 10 | 19 jul 0419 jul 2004 | −30,6% | — | +43,1% | +44,9% | +44,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.