Cargando...
TAYA Co.,Ltd. (4679.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) TAYA Co.,Ltd. subió un 1,83%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,50%.
Peor sesión
−14,2%
17 abr 2025
Mejor sesión
+16,1%
8 may 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
23,8%
1,50% al día
Sesiones al alza
43,6%
de 6.403 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.094 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,0%
22 may 01 → 12 dic 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,0%
máximo: 22 may 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,5%) hay 76 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 abr 2517 abr 2025 | −14,2% | +1,3% | −1,9% | −3,1% | −6,6% |
| 2 | 1 nov 011 nov 2001 | −13,3% | — | +7,1% | +0,4% | −14,5% |
| 3 | 16 oct 0216 oct 2002 | −11,8% | — | +1,0% | +4,0% | −12,9% |
| 4 | 19 sept 0319 sept 2003 | −10,5% | — | −4,7% | −5,0% | −9,6% |
| 5 | 12 ene 0112 ene 2001 | −10,4% | — | +11,2% | +11,6% | +26,0% |
| 6 | 13 mar 2013 mar 2020 | −10,1% | −6,1% | +9,8% | +15,2% | +8,5% |
| 7 | 9 ene 019 ene 2001 | −9,4% | — | +0,6% | −6,2% | +8,3% |
| 8 | 28 mar 2528 mar 2025 | −8,9% | −1,8% | 0,0% | −6,4% | −15,8% |
| 9 | 25 dic 1825 dic 2018 | −8,8% | −5,0% | +5,4% | +19,0% | +21,5% |
| 10 | 5 ago 245 ago 2024 | −8,4% | −12,4% | +4,2% | +5,7% | +6,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.