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Japan Reliance Service Corporation (4664.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Japan Reliance Service Corporation cayó un 0,09%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,52%.
Peor sesión
−40,0%
17 oct 2008
Mejor sesión
+60,0%
2 feb 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,7%
4,52% al día
Sesiones al alza
30,8%
de 6.663 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.246 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,4%
13 feb 15 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,4%
máximo: 13 feb 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,4%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 0817 oct 2008 | −40,0% | +2,8% | 0,0% | +7,8% | +27,2% |
| 2 | 7 oct 107 oct 2010 | −30,6% | −0,1% | 0,0% | +44,1% | +46,9% |
| 3 | 16 abr 0216 abr 2002 | −29,6% | — | +37,5% | +52,8% | +53,4% |
| 4 | 12 sept 0112 sept 2001 | −27,5% | — | 0,0% | +27,0% | +28,6% |
| 5 | 5 nov 245 nov 2024 | −27,2% | +1,1% | −6,0% | −14,6% | −10,0% |
| 6 | 16 nov 0116 nov 2001 | −26,7% | — | −18,2% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 21 mar 0821 mar 2008 | −26,5% | +1,8% | 0,0% | +35,2% | +56,0% |
| 8 | 9 nov 009 nov 2000 | −25,0% | — | 0,0% | +0,4% | −3,3% |
| 9 | 18 jun 0218 jun 2002 | −25,0% | — | +41,1% | +50,0% | +61,1% |
| 10 | 17 feb 1517 feb 2015 | −24,2% | −0,1% | −8,1% | −34,1% | −52,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.