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Environmental Control Center Co.,Ltd. (4657.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Environmental Control Center Co.,Ltd. subió un 0,47%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,09%.
Peor sesión
−29,9%
15 mar 2000
Mejor sesión
+46,7%
9 sept 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,9%
4,09% al día
Sesiones al alza
35,4%
de 6.665 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.602 sesiones en tocar fondo y 620 en recuperar el máximo (8 mar 2013).
−92,8%
15 jun 00 → 27 ago 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,7%
máximo: 8 mar 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,2%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 0015 mar 2000 | −29,9% | — | 0,0% | +36,2% | +26,6% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −29,6% | −10,6% | +15,0% | +189,7% | +315,0% |
| 3 | 15 oct 0115 oct 2001 | −27,6% | — | +0,4% | +10,1% | +10,1% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −25,9% | −6,2% | −29,6% | +51,3% | +192,8% |
| 5 | 14 may 1914 may 2019 | −22,6% | −0,6% | +10,5% | −9,9% | −3,7% |
| 6 | 30 sept 0830 sept 2008 | −21,6% | −4,1% | +2,1% | −24,4% | +3,1% |
| 7 | 16 dic 0316 dic 2003 | −19,3% | — | −1,1% | 0,0% | +6,8% |
| 8 | 12 mar 1312 mar 2013 | −18,4% | −0,3% | −0,5% | −9,4% | −23,3% |
| 9 | 13 sept 0213 sept 2002 | −18,0% | — | 0,0% | −0,7% | −14,6% |
| 10 | 28 oct 0828 oct 2008 | −17,9% | +6,4% | +5,5% | +5,5% | −9,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.