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Sanix Incorporated (4651.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sanix Incorporated cayó un 0,44%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,70%.
Peor sesión
−28,7%
5 ago 2024
Mejor sesión
+33,7%
7 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,7%
3,70% al día
Sesiones al alza
42,8%
de 6.404 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.879 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,2%
4 sept 01 → 5 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,9%
máximo: 4 sept 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −28,7% | −12,4% | +25,1% | +32,2% | +34,7% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −27,0% | −6,2% | −23,1% | +50,0% | +90,0% |
| 3 | 6 ago 146 ago 2014 | −24,2% | −1,0% | +4,5% | −2,0% | +13,8% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −23,1% | −10,6% | +24,0% | +85,0% | +141,0% |
| 5 | 10 ago 1810 ago 2018 | −20,5% | −1,3% | −0,4% | −6,3% | +2,6% |
| 6 | 31 ene 2231 ene 2022 | −19,6% | +1,1% | +4,0% | +10,8% | +21,0% |
| 7 | 7 nov 027 nov 2002 | −19,2% | — | −5,0% | −2,7% | +10,9% |
| 8 | 10 jul 0610 jul 2006 | −18,2% | +1,6% | −5,6% | −20,1% | +6,1% |
| 9 | 23 may 1323 may 2013 | −17,1% | −7,3% | +10,3% | +4,3% | +58,1% |
| 10 | 7 ago 027 ago 2002 | −17,0% | — | −12,6% | −12,1% | −20,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.