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SD ENTERTAINMENT,Inc. (4650.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SD ENTERTAINMENT,Inc. cayó un 0,37%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,85%.
Peor sesión
−21,3%
15 nov 2018
Mejor sesión
+37,2%
10 ene 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,2%
2,85% al día
Sesiones al alza
31,4%
de 6.667 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.731 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,9%
3 jul 17 → 5 ago 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−83,7%
máximo: 3 jul 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 89 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 1815 nov 2018 | −21,3% | −0,2% | −17,5% | −7,7% | −25,2% |
| 2 | 20 oct 0020 oct 2000 | −20,8% | — | 0,0% | +12,5% | +21,5% |
| 3 | 17 ago 0117 ago 2001 | −20,2% | — | 0,0% | +7,4% | +5,5% |
| 4 | 30 mar 2030 mar 2020 | −19,7% | −1,6% | −6,0% | −12,2% | −7,0% |
| 5 | 1 abr 031 abr 2003 | −19,3% | — | 0,0% | −15,4% | −34,0% |
| 6 | 14 abr 0314 abr 2003 | −18,2% | — | 0,0% | 0,0% | +5,6% |
| 7 | 16 nov 1816 nov 2018 | −17,5% | −0,6% | +5,9% | +10,7% | −3,5% |
| 8 | 23 jul 0123 jul 2001 | −16,9% | — | 0,0% | +28,8% | +9,9% |
| 9 | 21 nov 0021 nov 2000 | −16,7% | — | 0,0% | 0,0% | +4,0% |
| 10 | 16 dic 0816 dic 2008 | −16,4% | −1,1% | −2,0% | +5,1% | −2,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.