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Ichishin Holdings Co., Ltd. (4645.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ichishin Holdings Co., Ltd. subió un 0,46%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,67%.
Peor sesión
−29,2%
20 feb 2009
Mejor sesión
+30,0%
9 ene 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,4%
2,67% al día
Sesiones al alza
37,4%
de 6.669 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 779 sesiones en tocar fondo y 2.327 en recuperar el máximo (22 ago 2018).
−68,6%
11 ene 06 → 26 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,7%
máximo: 23 ago 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,0%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 0920 feb 2009 | −29,2% | −1,9% | +6,2% | +5,7% | −2,1% |
| 2 | 4 abr 004 abr 2000 | −29,2% | — | +29,4% | +50,0% | +48,2% |
| 3 | 27 jul 0027 jul 2000 | −27,7% | — | +20,1% | +10,5% | +15,8% |
| 4 | 31 oct 0031 oct 2000 | −25,9% | — | +21,0% | +20,0% | +25,0% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −20,6% | −4,3% | +15,9% | +22,0% | +30,9% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −18,9% | −6,2% | +2,0% | +18,8% | +20,8% |
| 7 | 8 may 008 may 2000 | −18,5% | — | 0,0% | +14,5% | +31,8% |
| 8 | 6 jun 006 jun 2000 | −18,2% | — | +3,7% | +3,7% | 0,0% |
| 9 | 12 may 0012 may 2000 | −16,1% | — | +0,8% | +4,0% | +18,0% |
| 10 | 29 may 0029 may 2000 | −13,8% | — | 0,0% | +12,0% | +10,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.