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Altech Corporation (4641.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Altech Corporation subió un 2,43%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,09%.
Peor sesión
−32,9%
27 sept 2004
Mejor sesión
+16,3%
23 ene 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,2%
2,09% al día
Sesiones al alza
47,1%
de 6.403 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 708 sesiones en tocar fondo y 1.477 en recuperar el máximo (11 mar 2015).
−85,4%
19 abr 06 → 25 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,4%
máximo: 21 ago 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sept 0427 sept 2004 | −32,9% | — | −2,5% | +8,1% | +15,7% |
| 2 | 13 feb 0913 feb 2009 | −16,9% | +1,0% | −3,6% | −18,4% | +6,3% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,4% | −10,6% | +3,4% | +25,8% | +22,0% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,5% | −6,2% | −15,4% | +6,4% | +3,2% |
| 5 | 10 may 1810 may 2018 | −13,6% | +0,4% | +0,7% | +4,3% | +6,8% |
| 6 | 24 ene 0124 ene 2001 | −12,6% | — | +14,4% | +11,2% | +5,0% |
| 7 | 25 dic 0325 dic 2003 | −12,1% | — | +3,3% | +1,5% | +2,7% |
| 8 | 15 ene 0115 ene 2001 | −11,7% | — | +12,3% | +17,9% | +30,8% |
| 9 | 12 mar 0112 mar 2001 | −11,7% | — | −0,9% | +4,7% | +30,2% |
| 10 | 9 ago 179 ago 2017 | −11,0% | −1,3% | −4,7% | −5,3% | +1,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.