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GFC. Ltd. (4506.TWO)
Industrial · Taiwán
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) GFC. Ltd. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,83%.
Peor sesión
−37,0%
13 mar 2008
Mejor sesión
+58,8%
2 ene 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,9%
2,83% al día
Sesiones al alza
43,2%
de 5.267 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 339 sesiones en tocar fondo y 1.265 en recuperar el máximo (3 dic 2013).
−70,9%
24 jul 07 → 25 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,2%
máximo: 30 sept 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 68 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar 0813 mar 2008 | −37,0% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +38,6% |
| 2 | 11 feb 0811 feb 2008 | −36,5% | 0,0% | +58,7% | +67,2% | +10,2% |
| 3 | 1 ene 081 ene 2008 | −36,3% | — | +58,8% | +56,9% | +56,3% |
| 4 | 28 feb 0828 feb 2008 | −35,9% | −0,8% | +58,7% | +50,8% | +29,8% |
| 5 | 16 sept 0816 sept 2008 | −16,0% | −0,7% | −1,2% | +11,3% | −8,3% |
| 6 | 1 ene 141 ene 2014 | −11,7% | 0,0% | +11,1% | +12,1% | +8,8% |
| 7 | 4 ene 164 ene 2016 | −11,5% | −1,9% | +11,4% | +4,0% | +13,5% |
| 8 | 30 may 1730 may 2017 | −11,4% | −0,1% | +11,1% | +13,6% | +21,5% |
| 9 | 1 may 081 may 2008 | −11,4% | +0,5% | +11,1% | +10,8% | +1,3% |
| 10 | 10 oct 1210 oct 2012 | −11,3% | −0,6% | +11,1% | +12,1% | +8,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
35 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 11 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.