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Hennge K.K. (4475.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hennge K.K. cayó un 3,83%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,46%.
Peor sesión
−24,1%
14 feb 2022
Mejor sesión
+25,8%
13 feb 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
70,7%
4,46% al día
Sesiones al alza
46,5%
de 1.721 desde 2019
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 279 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,3%
22 ene 21 → 15 mar 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,0%
máximo: 22 ene 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,2%) hay 6 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb 2214 feb 2022 | −24,1% | −2,2% | −0,3% | −21,7% | +3,4% |
| 2 | 13 feb 2313 feb 2023 | −17,8% | −0,9% | +3,9% | −5,1% | −9,2% |
| 3 | 16 nov 2016 nov 2020 | −17,5% | +2,1% | −4,7% | −1,6% | +19,5% |
| 4 | 11 mar 2011 mar 2020 | −17,1% | −2,3% | −6,4% | +2,7% | +13,1% |
| 5 | 13 may 2113 may 2021 | −16,0% | −2,5% | −0,4% | −4,8% | −25,3% |
| 6 | 15 nov 2115 nov 2021 | −15,6% | +0,6% | −3,9% | −22,2% | −27,6% |
| 7 | 26 mar 2026 mar 2020 | −12,8% | −4,5% | +3,4% | +27,9% | +43,1% |
| 8 | 21 abr 2021 abr 2020 | −12,7% | −2,0% | −5,4% | +4,6% | +49,7% |
| 9 | 10 nov 2010 nov 2020 | −12,5% | +0,3% | +3,0% | −6,8% | +15,8% |
| 10 | 18 abr 2218 abr 2022 | −12,2% | −1,1% | −1,6% | −6,9% | −15,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 oct 2019 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.