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Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd. (4404.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd. subió un 0,05%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,02%.
Peor sesión
−20,0%
15 mar 2011
Mejor sesión
+37,6%
21 ene 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,1%
2,02% al día
Sesiones al alza
43,0%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.497 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−77,0%
14 mar 05 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,0%
máximo: 14 mar 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,0% | −10,6% | +15,9% | +27,3% | +33,0% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −18,5% | −4,3% | −0,9% | +2,7% | +17,3% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,6% | −12,4% | +11,2% | +21,9% | +37,1% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,7% | −6,2% | −20,0% | +0,9% | +5,5% |
| 5 | 29 ene 1329 ene 2013 | −12,9% | +0,4% | −1,6% | −5,8% | −10,1% |
| 6 | 12 sept 0112 sept 2001 | −12,8% | — | +12,4% | +30,0% | +39,4% |
| 7 | 15 ene 0815 ene 2008 | −12,1% | −1,0% | −2,6% | −0,9% | +21,6% |
| 8 | 10 feb 2510 feb 2025 | −11,1% | 0,0% | +2,1% | +7,0% | +17,7% |
| 9 | 8 oct 088 oct 2008 | −11,0% | −9,4% | +5,2% | +21,6% | +29,9% |
| 10 | 1 abr 131 abr 2013 | −10,1% | −2,1% | −0,7% | +8,4% | +11,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.