Cargando...
J.D Development Co., Ltd. (4402.TWO)
Consumo Cíclico · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) J.D Development Co., Ltd. subió un 1,57%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,31%.
Peor sesión
−12,4%
23 mar 2010
Mejor sesión
+20,4%
24 dic 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,5%
3,31% al día
Sesiones al alza
41,3%
de 4.600 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.946 sesiones en tocar fondo y 1.289 en recuperar el máximo (16 abr 2024).
−91,7%
14 ene 11 → 17 dic 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−77,6%
máximo: 19 ago 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,9%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 1023 mar 2010 | −12,4% | +0,6% | +0,7% | +3,6% | +12,3% |
| 2 | 1 jun 171 jun 2017 | −10,0% | +0,6% | −2,7% | 0,0% | +72,8% |
| 3 | 30 abr 2430 abr 2024 | −10,0% | −1,2% | −9,9% | −24,1% | −13,8% |
| 4 | 21 nov 1821 nov 2018 | −10,0% | +0,4% | +0,3% | −1,9% | +15,0% |
| 5 | 11 dic 1811 dic 2018 | −10,0% | +0,1% | −0,8% | +4,2% | +123,4% |
| 6 | 12 may 2112 may 2021 | −10,0% | −1,8% | −6,0% | −2,8% | +5,7% |
| 7 | 5 ago 245 ago 2024 | −10,0% | −3,1% | −6,3% | +28,4% | +20,4% |
| 8 | 14 nov 1614 nov 2016 | −10,0% | −0,3% | −9,8% | −20,2% | −23,5% |
| 9 | 18 may 2318 may 2023 | −10,0% | +0,7% | −9,9% | −4,6% | −10,6% |
| 10 | 9 ene 259 ene 2025 | −10,0% | 0,0% | −0,7% | −1,7% | +28,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
93 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.