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M - mart Inc. (4380.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) M - mart Inc. subió un 0,00%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,46%.
Peor sesión
−29,8%
5 ago 2024
Mejor sesión
+36,1%
17 sept 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,0%
3,46% al día
Sesiones al alza
46,5%
de 2.114 desde 2018
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 497 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,4%
26 feb 18 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−58,5%
máximo: 26 feb 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,4%) hay 16 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −29,8% | −12,4% | +21,2% | +50,4% | +48,3% |
| 2 | 15 jun 2215 jun 2022 | −19,1% | −1,1% | +0,9% | −5,6% | −0,5% |
| 3 | 17 jun 1917 jun 2019 | −17,2% | 0,0% | −5,5% | −2,8% | −2,4% |
| 4 | 7 abr 257 abr 2025 | −15,5% | −7,8% | +15,5% | +25,1% | +21,5% |
| 5 | 16 dic 2016 dic 2020 | −15,2% | +0,3% | −2,9% | −5,7% | −10,3% |
| 6 | 18 sept 2018 sept 2020 | −14,6% | +0,2% | +2,3% | +7,7% | −2,8% |
| 7 | 5 mar 185 mar 2018 | −14,2% | −0,7% | −2,7% | −2,9% | −18,1% |
| 8 | 17 dic 1817 dic 2018 | −14,2% | +0,6% | −0,7% | −6,3% | −5,0% |
| 9 | 11 dic 1811 dic 2018 | −12,7% | −0,3% | +4,1% | −18,5% | −16,7% |
| 10 | 15 jun 2015 jun 2020 | −12,5% | −3,5% | +0,5% | +2,3% | −7,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 feb 2018 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.