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Daito Chemix Corporation (4366.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Daito Chemix Corporation cayó un 11,29%. Es la 22.ª peor sesión de 6.604 desde 2000.
Es un movimiento de 4,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,18 veces en toda su historia; ha ocurrido 22.
Peor sesión
−19,4%
28 sept 2020
Mejor sesión
+32,0%
29 jul 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,6%
2,81% al día
Sesiones al alza
35,5%
de 6.604 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.722 sesiones en tocar fondo y 1.439 en recuperar el máximo (31 ene 2017).
−87,0%
3 jul 00 → 17 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−24,5%
máximo: 28 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sept 2028 sept 2020 | −19,4% | +1,3% | −0,1% | −5,2% | −24,3% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −18,8% | −9,4% | −1,5% | +16,6% | +4,3% |
| 3 | 11 may 1711 may 2017 | −18,5% | +0,3% | −2,8% | −4,8% | −15,0% |
| 4 | 18 dic 0118 dic 2001 | −16,9% | — | +2,7% | +17,6% | +15,9% |
| 5 | 11 may 2111 may 2021 | −16,8% | −3,1% | +1,6% | +0,8% | +15,9% |
| 6 | 11 may 2311 may 2023 | −15,2% | 0,0% | −0,8% | −4,6% | +4,6% |
| 7 | 30 oct 2530 oct 2025 | −14,8% | 0,0% | −2,2% | −1,1% | +10,0% |
| 8 | 25 oct 1725 oct 2017 | −14,8% | −0,4% | +9,3% | −4,4% | −3,7% |
| 9 | 30 oct 0030 oct 2000 | −14,6% | — | +4,4% | +8,9% | +10,7% |
| 10 | 11 mar 2411 mar 2024 | −14,3% | −2,2% | +5,4% | +1,4% | −7,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.