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Matsumoto Yushi-Seiyaku Co.,Ltd. (4365.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Matsumoto Yushi-Seiyaku Co.,Ltd. subió un 1,48%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,89%.
Peor sesión
−15,4%
22 may 2002
Mejor sesión
+24,4%
13 may 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,0%
1,89% al día
Sesiones al alza
28,9%
de 6.625 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 736 sesiones en tocar fondo y 1.476 en recuperar el máximo (10 abr 2015).
−66,8%
13 abr 06 → 1 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,7%
máximo: 14 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,6%) hay 69 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 may 0222 may 2002 | −15,4% | — | +10,4% | +13,6% | +16,9% |
| 2 | 6 abr 106 abr 2010 | −13,3% | −0,5% | 0,0% | −0,1% | −0,9% |
| 3 | 27 may 1027 may 2010 | −12,6% | +1,2% | 0,0% | +2,0% | +14,8% |
| 4 | 31 ene 0831 ene 2008 | −11,0% | +1,9% | −7,6% | −15,7% | −19,7% |
| 5 | 14 mar 0214 mar 2002 | −9,5% | — | 0,0% | −3,2% | −3,7% |
| 6 | 24 ene 0724 ene 2007 | −9,4% | +0,6% | +3,2% | +3,0% | +6,8% |
| 7 | 16 may 1316 may 2013 | −9,3% | −0,4% | +3,0% | +6,0% | +5,8% |
| 8 | 28 dic 0628 dic 2006 | −9,1% | 0,0% | +2,6% | +3,5% | +7,0% |
| 9 | 16 jun 0316 jun 2003 | −9,0% | — | +8,2% | −0,6% | +0,6% |
| 10 | 26 oct 1826 oct 2018 | −9,0% | −0,4% | −1,1% | 0,0% | −9,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
33 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.