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CTS Co., Ltd. (4345.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) CTS Co., Ltd. cayó un 1,52%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,79%.
Peor sesión
−31,6%
9 ene 2006
Mejor sesión
+52,5%
10 ene 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,3%
2,79% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 6.104 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 810 sesiones en tocar fondo y 1.154 en recuperar el máximo (26 dic 2013).
−83,6%
16 ene 06 → 16 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−36,6%
máximo: 22 jun 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ene 069 ene 2006 | −31,6% | — | +52,5% | +23,2% | −27,6% |
| 2 | 20 feb 0620 feb 2006 | −17,4% | −1,8% | +17,4% | +42,6% | +35,8% |
| 3 | 1 ago 181 ago 2018 | −17,2% | +0,9% | +3,1% | −0,3% | −12,1% |
| 4 | 18 ene 0618 ene 2006 | −17,1% | −2,9% | +10,3% | +26,8% | −16,2% |
| 5 | 2 ene 062 ene 2006 | −16,0% | — | 0,0% | +48,7% | +16,3% |
| 6 | 5 nov 035 nov 2003 | −15,0% | — | +2,7% | −5,1% | −17,2% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,4% | −10,6% | +8,4% | +24,4% | +0,5% |
| 8 | 17 may 0417 may 2004 | −14,4% | — | +13,1% | +22,2% | +37,6% |
| 9 | 1 feb 191 feb 2019 | −13,7% | +0,1% | −1,5% | +5,6% | −2,3% |
| 10 | 1 nov 041 nov 2004 | −13,4% | — | −11,6% | −7,3% | −17,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 mar 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.