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Take and Give. Needs Co., Ltd (4331.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Take and Give. Needs Co., Ltd subió un 1,85%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,40%.
Peor sesión
−88,6%
28 sept 2004
Mejor sesión
+276,9%
14 abr 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
85,7%
5,40% al día
Sesiones al alza
44,1%
de 5.595 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.172 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
5 jul 04 → 20 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,5%
máximo: 5 jul 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,1%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sept 0428 sept 2004 | −88,6% | — | −1,7% | +4,3% | −1,7% |
| 2 | 13 abr 0413 abr 2004 | −64,9% | — | +276,9% | +307,9% | +355,0% |
| 3 | 12 may 1412 may 2014 | −21,4% | −0,4% | −4,6% | −12,8% | −5,4% |
| 4 | 15 may 2315 may 2023 | −20,1% | +0,8% | +1,4% | +0,7% | +5,1% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −19,4% | −6,2% | −16,1% | −4,8% | −7,9% |
| 6 | 10 may 0410 may 2004 | −18,9% | — | −7,0% | +7,8% | +20,2% |
| 7 | 13 jul 0913 jul 2009 | −17,7% | −2,6% | +3,3% | +24,1% | +38,7% |
| 8 | 14 may 1214 may 2012 | −16,8% | +0,2% | −5,1% | −2,6% | +2,2% |
| 9 | 17 may 1017 may 2010 | −16,7% | −2,2% | −2,4% | −3,2% | −7,7% |
| 10 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,1% | −10,6% | −4,2% | +15,3% | +8,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 feb 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.