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Japan System Techniques Co., Ltd. (4323.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Japan System Techniques Co., Ltd. cayó un 2,22%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,60%.
Peor sesión
−55,1%
17 feb 2005
Mejor sesión
+22,6%
11 nov 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,2%
2,60% al día
Sesiones al alza
44,8%
de 5.906 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.203 sesiones en tocar fondo y 2.400 en recuperar el máximo (22 ago 2018).
−76,0%
13 abr 04 → 4 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,5%
máximo: 23 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb 0517 feb 2005 | −55,1% | −0,2% | −5,1% | +20,2% | +19,3% |
| 2 | 6 ago 206 ago 2020 | −19,6% | −0,4% | −0,1% | −4,7% | +21,5% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,7% | −10,6% | +9,1% | +19,0% | +12,7% |
| 4 | 6 nov 186 nov 2018 | −14,4% | +1,1% | −1,6% | +0,3% | −13,2% |
| 5 | 12 feb 1612 feb 2016 | −14,3% | −4,8% | +1,3% | +2,8% | +15,4% |
| 6 | 22 oct 0322 oct 2003 | −14,2% | — | +16,6% | +10,4% | −10,9% |
| 7 | 24 oct 0324 oct 2003 | −14,2% | — | +11,3% | +6,0% | −12,4% |
| 8 | 13 ago 1913 ago 2019 | −13,3% | −1,1% | −0,9% | −11,8% | −9,1% |
| 9 | 30 oct 0830 oct 2008 | −12,5% | +10,0% | +1,0% | +5,3% | −5,7% |
| 10 | 14 ago 2314 ago 2023 | −12,5% | −1,3% | −3,8% | +1,5% | +8,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 feb 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.