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Quick Co.,Ltd. (4318.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Quick Co.,Ltd. cayó un 0,72%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,69%.
Peor sesión
−28,5%
26 mar 2003
Mejor sesión
+51,2%
14 ene 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,5%
3,69% al día
Sesiones al alza
43,9%
de 6.199 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 971 sesiones en tocar fondo y 954 en recuperar el máximo (21 oct 2013).
−91,1%
4 ene 06 → 1 dic 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,0%
máximo: 2 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,0%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mar 0326 mar 2003 | −28,5% | — | −15,5% | +20,4% | +19,5% |
| 2 | 9 jul 099 jul 2009 | −26,0% | −1,4% | +35,1% | +28,1% | +17,5% |
| 3 | 7 oct 087 oct 2008 | −25,0% | −3,0% | +30,0% | +15,0% | +11,6% |
| 4 | 9 sept 109 sept 2010 | −24,2% | +0,8% | +37,5% | +25,0% | +38,9% |
| 5 | 20 oct 0820 oct 2008 | −23,2% | +3,6% | +28,3% | +17,0% | +11,3% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −21,2% | −6,2% | −20,2% | −4,8% | +9,6% |
| 7 | 5 nov 025 nov 2002 | −21,1% | — | −13,3% | +28,3% | +7,0% |
| 8 | 4 dic 024 dic 2002 | −21,1% | — | +1,7% | +16,7% | +15,0% |
| 9 | 9 oct 029 oct 2002 | −20,8% | — | +11,6% | +22,9% | +9,6% |
| 10 | 18 nov 0218 nov 2002 | −20,8% | — | −11,5% | −13,1% | +11,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 oct 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.