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Ray Corporation (4317.T)
Comunicaciones · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ray Corporation cayó un 0,50%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,77%.
Peor sesión
−31,6%
14 mar 2011
Mejor sesión
+40,3%
17 abr 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,8%
3,77% al día
Sesiones al alza
41,9%
de 6.204 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 678 sesiones en tocar fondo y 2.244 en recuperar el máximo (7 dic 2017).
−91,5%
26 ene 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,9%
máximo: 16 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,2%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −31,6% | −6,2% | −28,9% | +9,8% | −13,9% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −28,9% | −10,6% | +14,6% | +48,8% | +22,8% |
| 3 | 18 abr 1118 abr 2011 | −24,0% | −0,4% | −2,9% | −13,2% | −16,1% |
| 4 | 27 ago 0227 ago 2002 | −22,6% | — | −1,2% | −24,0% | −39,2% |
| 5 | 18 abr 0818 abr 2008 | −22,4% | +0,6% | +21,5% | +9,6% | +22,2% |
| 6 | 4 oct 124 oct 2012 | −22,0% | +0,9% | 0,0% | −1,5% | +7,8% |
| 7 | 17 nov 0317 nov 2003 | −19,2% | — | 0,0% | +9,0% | +1,2% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −18,8% | −4,3% | −1,4% | −10,1% | +33,3% |
| 9 | 16 abr 1216 abr 2012 | −18,2% | −1,7% | −7,6% | −10,9% | −11,4% |
| 10 | 20 nov 0620 nov 2006 | −18,1% | −2,3% | −0,6% | +20,4% | +23,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 oct 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.