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Nomura Research Institute, Ltd. (4307.T)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nomura Research Institute, Ltd. cayó un 2,36%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,20%.
Peor sesión
−17,3%
30 ene 2026
Mejor sesión
+17,5%
13 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,9%
2,20% al día
Sesiones al alza
48,8%
de 6.161 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 198 sesiones en tocar fondo y 1.011 en recuperar el máximo (30 ene 2007).
−70,2%
6 jun 02 → 11 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−6,4%
máximo: 21 nov 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 ene 2630 ene 2026 | −17,3% | −0,1% | −1,3% | −6,3% | −8,2% |
| 2 | 31 jul 2631 jul 2026 | −16,0% | +4,0% | 0,0% | +6,3% | +11,1% |
| 3 | 25 abr 0825 abr 2008 | −15,3% | +2,4% | +1,1% | +3,2% | +12,6% |
| 4 | 28 ene 0828 ene 2008 | −14,7% | −4,0% | −0,3% | −9,0% | −7,6% |
| 5 | 11 mar 0311 mar 2003 | −13,5% | — | +10,7% | +15,6% | +11,6% |
| 6 | 27 abr 2627 abr 2026 | −13,4% | +1,4% | −2,2% | −4,1% | +2,0% |
| 7 | 10 mar 0310 mar 2003 | −13,2% | — | −13,5% | −3,0% | +7,6% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −11,8% | −4,3% | −4,7% | −14,1% | −6,4% |
| 9 | 29 jul 1029 jul 2010 | −11,6% | −0,6% | −0,5% | −1,3% | −1,6% |
| 10 | 16 oct 0816 oct 2008 | −10,7% | −11,4% | −0,8% | −5,1% | +11,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 dic 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.