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HIMACS, Ltd. (4299.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HIMACS, Ltd. cayó un 4,12%. 68 de 5.571 sesiones desde 2004 fueron igual o más negativas (1 de cada 82).
Es un movimiento de 2,6 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 26 veces en toda su historia; ha ocurrido 68.
Peor sesión
−22,4%
5 ago 2024
Mejor sesión
+25,0%
27 ago 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
25,3%
1,59% al día
Sesiones al alza
46,7%
de 5.571 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.170 sesiones en tocar fondo y 2.260 en recuperar el máximo (19 ene 2018).
−75,6%
24 mar 04 → 28 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,1%
máximo: 28 oct 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,8%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −22,4% | −12,4% | +16,2% | +25,1% | +26,6% |
| 2 | 10 may 0410 may 2004 | −11,1% | — | −5,6% | −7,6% | −2,8% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −10,5% | −9,4% | +2,2% | +1,2% | −7,3% |
| 4 | 28 mar 0528 mar 2005 | −9,8% | +0,3% | +5,2% | +4,4% | +3,2% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −9,7% | −6,2% | −7,1% | +8,9% | +3,8% |
| 6 | 30 mar 2630 mar 2026 | −9,6% | −2,8% | −4,3% | +0,6% | −8,3% |
| 7 | 28 oct 2128 oct 2021 | −9,5% | −1,0% | +4,9% | +2,6% | −3,7% |
| 8 | 28 feb 2028 feb 2020 | −9,5% | −3,7% | +4,8% | −3,5% | +12,5% |
| 9 | 1 abr 201 abr 2020 | −8,5% | −4,5% | +6,8% | +10,2% | +11,0% |
| 10 | 16 sept 0816 sept 2008 | −8,4% | −5,0% | +2,7% | +0,2% | −25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 mar 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.